* bedragen * € 1.000 | ||||
Programma | Omschrijving | Lasten | Baten | Toelichting |
Efectieve samenwerking bestuur en samenleving | Aanvulling pensioenvoorziening wethouders | 90 | Uit het financieel jaarverslag van ProAmbt blijkt dat een aanvulling in de pensioenvoorziening wethouders nodig is. | |
Positieve gezondheid, participatie en preventie | WMO beschermd wonen | 1.134 | Het positieve saldo op beschermd wonen vanuit de Regio 2024 bedraagt ongeveer 20 miloen euro. Het aandeel voor ZWL schatten we in op € 950k. | |
Terugontvangen bijstand | 80 | Er is totaal 80k aan bijstand teruggevorderd | ||
Leerlingenvervoer | 35 | Kosten vervoer nt2 leerlingen | ||
Terugbetaling SPUK MEOZ 2023 | 220 | 220 | Betreft een terugbetaling van een ontvangen SPUK middelen | |
Nabetaling Rijksbijdrage Oekraïne gelden | 485 | Betreft een nagekomen bijdrage over 2023 voor Oekraïne opvang | ||
Leerlingenvervoer | 27 | Nabetaling ivm afwijkende schooltijden | ||
Betaalbaar bouwen voor verschillende groepen | Betaalbaar bouwen | 38 | Afwikkeling schade | |
Vitale economie, beleefbare kernen en landschap | Boekverlies verkoop grond | 63 | Door een lagere verkoopprijs dan de boekwaarde is een eenmalig boekverlies ontstaan. | |
Verkoop percelen grond | 53 | Verkoop van percelen grond | ||
Ruimtelijke ontwikkelprojecten | 590 | Bodewes: bodemsanering en Parallelweg | ||
Musea | 140 | Investeringssubsidie Tapijtmuseum | ||
Havens | 49 | 40 | Over de jaren 2020-2024 is nog een fee voor het innen van havengelden betaald aan de Stichting in Genemuiden. Daar tegenover staan de ontvangsten van deze havengelden over die periode. | |
Bereikbaar en verkeersveilig | ||||
Duurzaam en toekomstbestendig | ||||
Onderhoud op orde, veilige wijken en buurten | CAI | 32 | Inkomsten aanleg glasvezel | |
Verkoop panden | 83 | Boekwinst verkoop gebouw | ||
Transparante en toegankelijke dienstverlening | ||||
Werken volgens de bedoeling van de Omgevingswet | Omgevingsvergunning | 150 | Juridische advieskosten | |
Financieel Vitaal | Overige baten en lasten | 62 | De voorziening dubieuze debiteuren is verhoogd | |
Overige baten en lasten | 241 | De voorziening verlofsparen is aangevuld | ||
Rente | 49 | Betaalde rente over een kasgeldlening van 3 miljoen | ||
Dekkingsmiddelen | Algemene uitkering | 230 | Eindafrekeningen over 2022 en 2023 | |
Overhead | Shared Service Center Ons | 90 | Teruggave over de betaalde bijdrage aan SSC Ons in 2023 | |
SSC Ons inkoopuren | 37 | In 2024 zijn er meer uren voor inkoopondersteuning afgenomen | ||
UWV vergoedingen | 90 | Ontvangen UWV vergoedingen | ||
Projectkosten FMS | 45 | Afgelopen jaar is het financiële pakket overgegaan naar een SaaS omgeving | ||
Organisatieontwikkeling | 334 | Leiderschapstrainingen, organisatieontwikkeling en tijdelijke inhuurkosten | ||
Organisatieontwikkeling | 92 | Onderzoek toekomstbestendig team burgerzaken | ||
Vennootschapsbelasting | Vennootschapsbelasting | 412 | De berekende VPB last over de grondexploitaties | |
Totaal | 2.634 | 2.574 | ||